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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 234.00 | 34 143.00 | 73 092.00 | 107 234.00 |
BF Prêts | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 748.00 | 37 641.00 | 78 107.00 | 115 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
BZ Autres créances | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CF Disponibilités | 263 503.00 | | 263 503.00 | 263 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 014.00 | | 497 014.00 | 497 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 761.00 | 37 641.00 | 575 120.00 | 612 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DH Report à nouveau | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
DL TOTAL (I) | 169 286.00 | | | 169 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 550.00 | | | 225 550.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 834.00 | | | 405 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 120.00 | | | 575 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 815.00 | | | 370 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
FG Production vendue services | 1 424 443.00 | | 1 424 443.00 | 1 424 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 521.00 | | 1 435 521.00 | 1 435 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 136.00 | |
GE Autres charges | | | 15 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 712.00 | | | 1 591 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 989.00 | | | 1 528 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 851.00 | | | 138 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 433.00 | | 231 800.00 | 5 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 285.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 485.00 | 115 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 200.00 | 110 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | | 224 500.00 | 5 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505.00 | 33 146.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | 33 146.00 | | 4 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UP Prêts | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 153 594.00 | 153 594.00 | | 153 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 936.00 | 25 917.00 | 35 019.00 | 60 936.00 |
VI Groupe et associés | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 294.00 | 182 279.00 | 5 015.00 | 187 294.00 |
VW T.V.A. | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 834.00 | 370 815.00 | 35 019.00 | 405 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
ST Autres comptes | 576 713.00 | | | 576 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 944.00 | | | 310 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 450.00 | | | 643 450.00 |