| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 8 778.00 | 5 896.00 | 14 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 174.00 | 8 778.00 | 6 396.00 | 15 174.00 |
BP En cours de production de services | 133 380.00 | | 133 380.00 | 133 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 787.00 | | 209 787.00 | 209 787.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 843.00 | | 472 843.00 | 472 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 017.00 | 8 778.00 | 479 239.00 | 488 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 631.00 | 29 608.00 | | 31 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 356.00 | 62 024.00 | | 84 356.00 |
DL TOTAL (I) | 159 987.00 | 135 631.00 | | 159 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 30 319.00 | | 39 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 169.00 | 106 628.00 | | 143 169.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 569.00 | 176 914.00 | | 135 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 252.00 | 313 861.00 | | 319 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 239.00 | 449 492.00 | | 479 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 405.00 | | 761 405.00 | 761 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 405.00 | | 761 405.00 | 761 405.00 |
FM Production stockée | | | -47 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 19 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 288.00 | 17 023.00 | | 25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 551.00 | 529 085.00 | | 794 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 196.00 | 467 062.00 | | 710 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 356.00 | 62 024.00 | | 84 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092.00 | | 500.00 | 15 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 15 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 14 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 569.00 | 135 569.00 | | 135 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 132.00 | 220 632.00 | 500.00 | 221 132.00 |
VW T.V.A. | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 252.00 | 319 252.00 | | 319 252.00 |