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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 913.00 | 20 638.00 | 33 275.00 | 53 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 413.00 | 20 638.00 | 33 775.00 | 54 413.00 |
BP En cours de production de services | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 409.00 | 450.00 | 216 959.00 | 217 409.00 |
BZ Autres créances | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 166 606.00 | | 166 606.00 | 166 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 737.00 | 450.00 | 549 287.00 | 549 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 149.00 | 21 088.00 | 583 061.00 | 604 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 258.00 | 58 765.00 | | 66 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 266.00 | 82 493.00 | | 91 266.00 |
DL TOTAL (I) | 201 524.00 | 185 258.00 | | 201 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 033.00 | 23 139.00 | | 67 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 423.00 | 123 050.00 | | 167 423.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 226.00 | 143 671.00 | | 125 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 538.00 | 289 860.00 | | 381 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 061.00 | 475 117.00 | | 583 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 661.00 | | 998 661.00 | 998 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 661.00 | | 998 661.00 | 998 661.00 |
FM Production stockée | | | -22 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 34 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 176.00 | 25 687.00 | | 31 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 712.00 | 770 146.00 | | 992 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 446.00 | 687 654.00 | | 901 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 266.00 | 82 493.00 | | 91 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 105.00 | | 35 324.00 | 26 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | 3 683.00 | 54 413.00 | 3 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 683.00 | 53 913.00 | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | | 35 324.00 | 25 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 570.00 | 7 750.00 | 3 683.00 | 16 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 570.00 | 7 750.00 | 3 683.00 | 16 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 869.00 | 216 869.00 | | 216 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037.00 | 2 553.00 | 13 484.00 | 16 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 856.00 | 248 356.00 | 500.00 | 248 856.00 |
VW T.V.A. | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 538.00 | 368 054.00 | 13 484.00 | 381 538.00 |