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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 499.00 | 28 508.00 | 27 991.00 | 56 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 999.00 | 28 508.00 | 28 491.00 | 56 999.00 |
BP En cours de production de services | 226 262.00 | | 226 262.00 | 226 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
BZ Autres créances | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 904.00 | 383.00 | 9 520.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 360.00 | 383.00 | 558 977.00 | 559 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 360.00 | 28 892.00 | 587 468.00 | 616 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 034.00 | 91 266.00 | | 83 034.00 |
DL TOTAL (I) | 193 291.00 | 201 524.00 | | 193 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 484.00 | 16 037.00 | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 128.00 | 67 033.00 | | 31 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 161.00 | 167 423.00 | | 110 161.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 5 818.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 211.00 | 125 226.00 | | 239 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 177.00 | 381 538.00 | | 394 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 468.00 | 583 061.00 | | 587 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 602.00 | 326.00 | 939 928.00 | 939 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 602.00 | 326.00 | 939 928.00 | 939 602.00 |
FM Production stockée | | | 101 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | 31 176.00 | | 19 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 723.00 | 992 712.00 | | 1 079 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 690.00 | 901 446.00 | | 996 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 034.00 | 91 266.00 | | 83 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 413.00 | | 2 587.00 | 54 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 913.00 | | 2 587.00 | 53 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 638.00 | 7 870.00 | | 20 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | 7 870.00 | | 20 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 211.00 | 239 211.00 | | 239 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 430.00 | 214 430.00 | | 214 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 484.00 | 2 585.00 | 10 899.00 | 13 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 666.00 | 244 166.00 | 500.00 | 244 666.00 |
VW T.V.A. | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 177.00 | 383 278.00 | 10 899.00 | 394 177.00 |