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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 272.00 | 16 570.00 | 5 701.00 | 22 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 105.00 | 16 570.00 | 9 535.00 | 26 105.00 |
BP En cours de production de services | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 143.00 | 5 744.00 | 156 399.00 | 162 143.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 904.00 | 104.00 | 9 800.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 431.00 | 5 848.00 | 465 583.00 | 471 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 536.00 | 22 418.00 | 475 117.00 | 497 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 765.00 | 35 987.00 | | 58 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 493.00 | 92 778.00 | | 82 493.00 |
DL TOTAL (I) | 185 258.00 | 172 765.00 | | 185 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 139.00 | 72 708.00 | | 23 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 050.00 | 130 262.00 | | 123 050.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 671.00 | 158 804.00 | | 143 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 860.00 | 361 901.00 | | 289 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 117.00 | 534 665.00 | | 475 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 110.00 | | 733 110.00 | 733 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 110.00 | | 733 110.00 | 733 110.00 |
FM Production stockée | | | -7 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 24 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 687.00 | 25 184.00 | | 25 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 146.00 | 862 288.00 | | 770 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 654.00 | 769 510.00 | | 687 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 493.00 | 92 778.00 | | 82 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 796.00 | | 5 309.00 | 20 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | | 5 309.00 | 20 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 956.00 | 3 614.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | 3 614.00 | | 12 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 382.00 | 363.00 | | 5 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 382.00 | 467.00 | | 5 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382.00 | 467.00 | | 5 382.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 605.00 | 175 105.00 | 500.00 | 175 605.00 |
VW T.V.A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 860.00 | 289 860.00 | | 289 860.00 |