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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 296.00 | 12 956.00 | 7 340.00 | 20 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 796.00 | 12 956.00 | 7 840.00 | 20 796.00 |
BP En cours de production de services | 155 284.00 | | 155 284.00 | 155 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 298.00 | 5 382.00 | 180 916.00 | 186 298.00 |
BZ Autres créances | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 152 741.00 | | 152 741.00 | 152 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 207.00 | 5 382.00 | 526 825.00 | 532 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 003.00 | 18 337.00 | 534 665.00 | 553 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 987.00 | 31 631.00 | | 35 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 778.00 | 84 356.00 | | 92 778.00 |
DL TOTAL (I) | 172 765.00 | 159 987.00 | | 172 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 708.00 | 39 477.00 | | 72 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 262.00 | 143 169.00 | | 130 262.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 1 037.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 804.00 | 135 569.00 | | 158 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 901.00 | 319 252.00 | | 361 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 665.00 | 479 239.00 | | 534 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 719.00 | | 782 719.00 | 782 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 719.00 | | 782 719.00 | 782 719.00 |
FM Production stockée | | | 21 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 23 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | 25 288.00 | | 25 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 288.00 | 794 551.00 | | 862 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 510.00 | 710 196.00 | | 769 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 778.00 | 84 356.00 | | 92 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 174.00 | 5 622.00 | | 15 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | 5 622.00 | | 14 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778.00 | 4 177.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | 4 177.00 | | 8 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 804.00 | 158 804.00 | | 158 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 840.00 | 179 840.00 | | 179 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 778.00 | 214 278.00 | 500.00 | 214 778.00 |
VW T.V.A. | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 901.00 | 361 901.00 | | 361 901.00 |