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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 500.00 | 9 919.00 | 62 581.00 | 72 500.00 |
040 Immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 060.00 | 9 919.00 | 396 141.00 | 406 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
084 Disponibilités | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
110 Total général Actif | 502 549.00 | 9 919.00 | 492 630.00 | 502 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 406 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 872.00 | | | 266 872.00 |
230 Autres produits | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 175.00 | | | 275 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
252 Charges sociales | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 901.00 | | | 263 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 248.00 | | | 430 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 406 060.00 | | | 406 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 625.00 | | | -12 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |