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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 310.00 | 15 324.00 | 292 986.00 | 308 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 481.00 | 109 316.00 | 67 165.00 | 176 481.00 |
040 Immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 166.00 | 124 640.00 | 374 526.00 | 499 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
060 Stock marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
110 Total général Actif | 584 080.00 | 124 640.00 | 459 440.00 | 584 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 878.00 | 508 818.00 | | 323 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 3 533.00 | -752.00 | | 3 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 412.00 | 508 065.00 | | 353 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 145.00 | | | 119 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 893.00 | 199 112.00 | | 2 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | -542.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 110 919.00 | 87 741.00 | | 110 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 1 841.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 776.00 | 102 783.00 | | 67 776.00 |
252 Charges sociales | 19 617.00 | 30 766.00 | | 19 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 313.00 | 33 124.00 | | 32 313.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 205.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 105.00 | 455 030.00 | | 359 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 693.00 | 53 036.00 | | -5 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
294 Charges financières | 5 137.00 | 750.00 | | 5 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 897.00 | 42 601.00 | | -25 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 104.00 | | | 496 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |