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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 310.00 | 22 986.00 | 285 324.00 | 308 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 431.00 | 125 214.00 | 52 217.00 | 177 431.00 |
040 Immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 116.00 | 148 200.00 | 351 916.00 | 500 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
072 Créances – Autres | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
084 Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
110 Total général Actif | 547 665.00 | 148 200.00 | 399 466.00 | 547 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 877.00 | | | 357 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
230 Autres produits | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 727.00 | | | 435 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 277.00 | | | 164 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -845.00 | | | -845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
252 Charges sociales | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 940.00 | | | 391 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | | | 247.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 166.00 | | | 499 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |