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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 924.00 | 59 203.00 | 95 721.00 | 154 924.00 |
040 Immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 104.00 | 59 203.00 | 436 901.00 | 496 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
072 Créances – Autres | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
084 Disponibilités | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
110 Total général Actif | 559 819.00 | 59 203.00 | 500 616.00 | 559 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 60 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 364 642.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 271.00 | | | 370 271.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 6 294.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 280.00 | 370 936.00 | | 370 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 630.00 | 124 577.00 | | 2 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 240.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 379.00 | 3 841.00 | | 125 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 447.00 | 29 001.00 | | -1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 108 082.00 | 93 693.00 | | 108 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 2 167.00 | | 2 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 682.00 | | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 878.00 | 73 887.00 | | 78 878.00 |
252 Charges sociales | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
262 Autres charges | 2 380.00 | 402.00 | | 2 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 669.00 | 327 806.00 | | 331 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 611.00 | 43 130.00 | | 38 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 3 622.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 3 252.00 | | 5 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 385.00 | 23 256.00 | | 33 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 657.00 | | | 437 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |