| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 310.00 | 7 662.00 | 300 648.00 | 308 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 419.00 | 84 665.00 | 88 754.00 | 173 419.00 |
040 Immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 104.00 | 92 327.00 | 403 777.00 | 496 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
072 Créances – Autres | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
084 Disponibilités | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
110 Total général Actif | 567 479.00 | 92 327.00 | 475 152.00 | 567 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 818.00 | 370 271.00 | | 508 818.00 |
230 Autres produits | -752.00 | 9.00 | | -752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 065.00 | 370 280.00 | | 508 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 112.00 | 125 402.00 | | 199 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -542.00 | -1 447.00 | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 87 741.00 | 110 681.00 | | 87 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 2 239.00 | | 1 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 783.00 | 78 878.00 | | 102 783.00 |
252 Charges sociales | 30 766.00 | 13 527.00 | | 30 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 2 380.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 030.00 | 331 660.00 | | 455 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 036.00 | 38 620.00 | | 53 036.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 214.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 5 020.00 | | 9 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 601.00 | 33 386.00 | | 42 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 104.00 | | | 496 104.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 019.00 | | | 63 019.00 |