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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 875.00 | 67 180.00 | 47 694.00 | 114 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 765.00 | 80 902.00 | 62 863.00 | 143 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 056.00 | 148 570.00 | 111 486.00 | 260 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 894.00 | | 125 894.00 | 125 894.00 |
BZ Autres créances | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CF Disponibilités | 258 450.00 | | 258 450.00 | 258 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 960.00 | | 414 960.00 | 414 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 016.00 | 148 570.00 | 526 447.00 | 675 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DG Autres réserves | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 123.00 | 79 557.00 | | 94 123.00 |
DL TOTAL (I) | 223 680.00 | 129 557.00 | | 223 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 448.00 | 234 811.00 | | 180 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 5 100.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 298.00 | 61 489.00 | | 74 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 296.00 | 37 308.00 | | 31 296.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 2 184.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 766.00 | 340 892.00 | | 302 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 447.00 | 470 449.00 | | 526 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 980.00 | | | 248 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 434.00 | | | 248 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 531.00 | 82 989.00 | 1 950.00 | 67 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 88.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 131.00 | 82 901.00 | 1 950.00 | 67 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 448.00 | 55 030.00 | 125 418.00 | 180 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 073.00 | 151 144.00 | 929.00 | 152 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 767.00 | 177 349.00 | 125 418.00 | 302 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 212 313.00 | | | 212 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
YT Sous‐traitance | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 620.00 | | | 160 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 433.00 | | | 348 433.00 |