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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 358.00 | 62 471.00 | 21 887.00 | 84 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 977.00 | 131 759.00 | 52 218.00 | 183 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 759.00 | 194 717.00 | 75 042.00 | 269 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
BZ Autres créances | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CF Disponibilités | 258 388.00 | | 258 388.00 | 258 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 677.00 | | 574 677.00 | 574 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 436.00 | 194 717.00 | 649 719.00 | 844 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 016.00 | 168 680.00 | | 217 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 235.00 | 48 336.00 | | 70 235.00 |
DL TOTAL (I) | 342 251.00 | 272 016.00 | | 342 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 429.00 | 132 000.00 | | 95 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 6 190.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 882.00 | 119 644.00 | | 110 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 520.00 | 63 781.00 | | 96 520.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 468.00 | 321 614.00 | | 307 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 719.00 | 593 630.00 | | 649 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 792.00 | 251 596.00 | | 279 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 976.00 | | 24 783.00 | 294 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 269 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 268 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 551.00 | | 24 783.00 | 293 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 336.00 | 38 380.00 | 50 000.00 | 206 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 849.00 | 38 380.00 | 50 000.00 | 205 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 286 641.00 | 286 641.00 | | 286 641.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 428.00 | 67 753.00 | 27 675.00 | 95 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
VP Divers | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 547.00 | 312 610.00 | 937.00 | 313 547.00 |
VW T.V.A. | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 467.00 | 279 792.00 | 27 675.00 | 307 467.00 |