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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 330.00 | 62 147.00 | 46 183.00 | 108 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 222.00 | 148 991.00 | 124 231.00 | 273 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 993.00 | 211 626.00 | 341 368.00 | 552 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 418 380.00 | | 418 380.00 | 418 380.00 |
CF Disponibilités | 331 103.00 | | 331 103.00 | 331 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 762.00 | | 799 762.00 | 799 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 756.00 | 211 626.00 | 1 141 130.00 | 1 352 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 751.00 | 217 016.00 | | 266 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 441.00 | 70 235.00 | | 153 441.00 |
DL TOTAL (I) | 475 192.00 | 342 251.00 | | 475 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 980.00 | 95 429.00 | | 140 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 3 135.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 038.00 | 110 882.00 | | 229 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 203.00 | 193 040.00 | | 479 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 1 502.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 938.00 | 307 468.00 | | 665 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 130.00 | 649 719.00 | | 1 141 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 759.00 | | 316 234.00 | 269 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 552 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 381 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 335.00 | | 146 217.00 | 268 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 170 017.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 717.00 | 36 110.00 | 19 201.00 | 194 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 230.00 | 36 110.00 | 19 201.00 | 194 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 038.00 | 229 038.00 | | 229 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 385 486.00 | 385 486.00 | | 385 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 980.00 | 58 291.00 | 82 689.00 | 140 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 335.00 | 418 381.00 | 954.00 | 419 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 938.00 | 583 249.00 | 82 689.00 | 665 938.00 |