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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AN Terrains | 3 388.00 | 1 130.00 | 2 257.00 | 3 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 000.00 | 96 353.00 | 57 647.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 567.00 | 197 747.00 | 120 820.00 | 318 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 043.00 | 295 717.00 | 183 325.00 | 479 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 337.00 | 2 379.00 | 480 957.00 | 483 337.00 |
BZ Autres créances | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
CF Disponibilités | 316 870.00 | | 316 870.00 | 316 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 190.00 | 2 379.00 | 943 811.00 | 946 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 233.00 | 298 097.00 | 1 127 136.00 | 1 425 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 192.00 | 266 751.00 | | 370 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 488.00 | 153 441.00 | | 89 488.00 |
DL TOTAL (I) | 514 681.00 | 475 192.00 | | 514 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 379.00 | 140 980.00 | | 188 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 440.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 580.00 | 229 038.00 | | 249 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 936.00 | 125 082.00 | | 166 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 456.00 | 665 938.00 | | 612 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 136.00 | 1 141 130.00 | | 1 127 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 559 722.00 | | 3 559 722.00 | 3 559 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 722.00 | | 3 559 722.00 | 3 559 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 333.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | 23 000.00 | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | 24 302.00 | | 168 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 213.00 | 13 799.00 | | 120 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 178.00 | 13 799.00 | | 125 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 822.00 | 10 503.00 | | 42 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 723.00 | 15 000.00 | | 17 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 366.00 | 51 367.00 | | 25 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 250.00 | 2 381 478.00 | | 3 762 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 762.00 | 2 228 037.00 | | 3 672 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 488.00 | 153 441.00 | | 89 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 541.00 | 176 081.00 | | 371 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 993.00 | | 217 199.00 | 552 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 870.00 | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 149.00 | 479 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 279.00 | 475 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 552.00 | | 214 682.00 | 381 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 954.00 | | 2 517.00 | 170 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 626.00 | 55 333.00 | 617.00 | 211 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | 550.00 | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 138.00 | 55 333.00 | 67.00 | 211 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 580.00 | 249 580.00 | | 249 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 936.00 | 166 936.00 | | 166 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 483 337.00 | 483 337.00 | | 483 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 379.00 | 64 246.00 | 124 133.00 | 188 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 468.00 | | | -47 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 456.00 | 565 405.00 | 2 051.00 | 567 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 399.00 | 481 266.00 | 124 133.00 | 605 399.00 |