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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 575.00 | 94 346.00 | 10 228.00 | 104 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 977.00 | 111 503.00 | 77 474.00 | 188 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 976.00 | 206 337.00 | 88 639.00 | 294 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 726.00 | | 308 726.00 | 308 726.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CF Disponibilités | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 991.00 | | 504 991.00 | 504 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 967.00 | 206 337.00 | 593 630.00 | 799 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 978.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 680.00 | 75 579.00 | | 168 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 336.00 | 94 123.00 | | 48 336.00 |
DL TOTAL (I) | 272 016.00 | 223 680.00 | | 272 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | 180 448.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | 5 085.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 644.00 | 74 298.00 | | 119 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 781.00 | 31 296.00 | | 63 781.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 614.00 | 302 767.00 | | 321 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 630.00 | 526 447.00 | | 593 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 056.00 | | 77 920.00 | 260 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 294 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 293 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 640.00 | | 77 912.00 | 258 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 8.00 | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 570.00 | 85 799.00 | 28 032.00 | 148 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 083.00 | 85 799.00 | 28 032.00 | 148 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 308 726.00 | 308 726.00 | | 308 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 61 982.00 | 70 018.00 | 132 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
VP Divers | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 312.00 | 361 375.00 | 937.00 | 362 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 614.00 | 251 596.00 | 70 018.00 | 321 614.00 |