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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 26 961.00 | 16 361.00 | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 935.00 | 41 643.00 | 132 291.00 | 173 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 285.00 | 70 632.00 | 463 652.00 | 534 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 252.00 | | 255 252.00 | 255 252.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 253 419.00 | | 253 419.00 | 253 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 639.00 | | 517 639.00 | 517 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 924.00 | 70 632.00 | 981 292.00 | 1 051 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
DL TOTAL (I) | 574 288.00 | | | 574 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 162.00 | | | 192 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 003.00 | | | 407 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 292.00 | | | 981 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 515.00 | | | 390 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 814.00 | | | 524 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 787.00 | | | 207 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 718.00 | 42 496.00 | 1 582.00 | 29 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 691.00 | 42 496.00 | 1 582.00 | 27 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 163.00 | 192 163.00 | | 192 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 318.00 | 27 829.00 | 16 489.00 | 44 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 363.00 | 129 363.00 | | 129 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 221.00 | 264 221.00 | | 264 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 004.00 | 390 515.00 | 16 489.00 | 407 004.00 |