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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 982.00 | 46 988.00 | 15 994.00 | 62 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 464.00 | 88 939.00 | 128 524.00 | 217 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 133.00 | 137 955.00 | 460 178.00 | 598 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
BZ Autres créances | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
CF Disponibilités | 215 596.00 | | 215 596.00 | 215 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 619.00 | | 488 619.00 | 488 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 752.00 | 137 955.00 | 948 797.00 | 1 086 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 165 757.00 | | | 165 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99.00 | | | -99.00 |
DL TOTAL (I) | 616 657.00 | | | 616 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 140.00 | | | 332 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 797.00 | | | 948 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 466.00 | | | 303 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 312.00 | 51 821.00 | | 546 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 027.00 | | | 317 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 285.00 | 51 163.00 | | 229 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 067.00 | 30 888.00 | | 107 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 040.00 | 30 888.00 | | 105 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 850.00 | 14 176.00 | 28 674.00 | 42 850.00 |
VI Groupe et associés | 156 285.00 | 156 285.00 | | 156 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 682.00 | 273 023.00 | 659.00 | 273 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 140.00 | 303 466.00 | 28 674.00 | 332 140.00 |