| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 386.00 | 53 359.00 | 30 027.00 | 83 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 007.00 | 110 821.00 | 109 185.00 | 220 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 139.00 | 167 858.00 | 455 280.00 | 623 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 658.00 | | 241 658.00 | 241 658.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 365 254.00 | | 365 254.00 | 365 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 536.00 | | 619 536.00 | 619 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 675.00 | 167 858.00 | 1 074 817.00 | 1 242 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 165 657.00 | | | 165 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
DL TOTAL (I) | 672 744.00 | | | 672 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 578.00 | | | 192 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 072.00 | | | 402 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 817.00 | | | 1 074 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 984.00 | | | 375 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 134.00 | 31 048.00 | | 598 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 027.00 | 1 650.00 | | 317 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 448.00 | 28 989.00 | | 280 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | 409.00 | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 955.00 | 35 945.00 | 6 042.00 | 137 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1 650.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 928.00 | 34 295.00 | 6 042.00 | 135 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 578.00 | 192 578.00 | | 192 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 241 658.00 | 241 658.00 | | 241 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 433.00 | 27 345.00 | 26 088.00 | 53 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 350.00 | 254 282.00 | 1 068.00 | 255 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 073.00 | 375 985.00 | 26 088.00 | 402 073.00 |