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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 372.00 | 40 246.00 | 14 126.00 | 54 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 912.00 | 64 793.00 | 110 118.00 | 174 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 312.00 | 107 067.00 | 439 244.00 | 546 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 370.00 | | 202 370.00 | 202 370.00 |
BZ Autres créances | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CF Disponibilités | 359 071.00 | | 359 071.00 | 359 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 514.00 | | 594 514.00 | 594 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 826.00 | 107 067.00 | 1 033 759.00 | 1 140 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 468.00 | | | 152 468.00 |
DL TOTAL (I) | 671 757.00 | | | 671 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 135.00 | | | 216 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 001.00 | | | 362 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 759.00 | | | 1 033 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 001.00 | | | 362 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 285.00 | | 13 027.00 | 534 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 546 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 229 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 027.00 | | | 317 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 258.00 | | 13 027.00 | 217 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 632.00 | 37 435.00 | 1 000.00 | 70 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 605.00 | 37 435.00 | 1 000.00 | 68 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 135.00 | 216 135.00 | | 216 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
UX Autres créances clients | 202 371.00 | 202 371.00 | | 202 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VI Groupe et associés | 362 002.00 | 362 002.00 | | 362 002.00 |
VP Divers | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 443.00 | 235 443.00 | | 235 443.00 |