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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 786.00 | 4 014.00 | 7 771.00 | 11 786.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 386.00 | 59 258.00 | 21 128.00 | 80 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 594.00 | 130 651.00 | 106 942.00 | 237 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 835.00 | 193 925.00 | 451 910.00 | 645 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 649.00 | | 271 649.00 | 271 649.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 271 981.00 | | 271 981.00 | 271 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 473.00 | | 559 473.00 | 559 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 308.00 | 193 925.00 | 1 011 383.00 | 1 205 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 171 744.00 | | | 171 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
DL TOTAL (I) | 666 161.00 | | | 666 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 988.00 | | | 159 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 222.00 | | | 345 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 383.00 | | | 1 011 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 863.00 | | | 337 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 139.00 | | 35 202.00 | 623 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 645 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 506.00 | 317 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 677.00 | | 8 109.00 | 318 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 394.00 | | 27 093.00 | 303 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 858.00 | 38 573.00 | 12 506.00 | 167 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 338.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 181.00 | 38 235.00 | 12 506.00 | 164 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 988.00 | 159 988.00 | | 159 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 271 650.00 | 271 650.00 | | 271 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 088.00 | 18 729.00 | 7 359.00 | 26 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 559.00 | 287 492.00 | 1 068.00 | 288 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 223.00 | 337 864.00 | 7 359.00 | 345 223.00 |