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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 617.00 | 8 327.00 | 24 290.00 | 32 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 867.00 | 8 577.00 | 44 290.00 | 52 867.00 |
060 Stock marchandises | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
110 Total général Actif | 181 442.00 | 8 577.00 | 172 864.00 | 181 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 732.00 | | | 499 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
224 Production immobilisée | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 658.00 | | | 563 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 584.00 | | | 461 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 489.00 | | | -70 489.00 |
242 Autres charges externes. | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 476.00 | | | 491 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 696.00 | | | 76 696.00 |