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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 434.00 | 40 338.00 | 25 096.00 | 65 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 684.00 | 40 588.00 | 45 096.00 | 85 684.00 |
060 Stock marchandises | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 366.00 | | 259 366.00 | 259 366.00 |
110 Total général Actif | 345 051.00 | 40 588.00 | 304 462.00 | 345 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 755.00 | | | 741 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
230 Autres produits | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 805.00 | | | 818 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 574.00 | | | 564 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
242 Autres charges externes. | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
252 Charges sociales | 324.00 | | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 621.00 | | | 794 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |