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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 434.00 | 32 576.00 | 32 858.00 | 65 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 684.00 | 32 826.00 | 52 858.00 | 85 684.00 |
060 Stock marchandises | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
072 Créances – Autres | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
084 Disponibilités | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 567.00 | | 212 567.00 | 212 567.00 |
110 Total général Actif | 298 251.00 | 32 826.00 | 265 425.00 | 298 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 301.00 | | | 664 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 976.00 | | | 723 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 975.00 | | | 530 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 131.00 | | | -19 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
252 Charges sociales | 185.00 | | | 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 384.00 | | | 676 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |