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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 065.00 | 16 153.00 | 30 912.00 | 47 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 315.00 | 16 403.00 | 50 912.00 | 67 315.00 |
060 Stock marchandises | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
072 Créances – Autres | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
084 Disponibilités | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 619.00 | | 176 619.00 | 176 619.00 |
110 Total général Actif | 243 933.00 | 16 403.00 | 227 531.00 | 243 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 446.00 | | | 603 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
224 Production immobilisée | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
230 Autres produits | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 664.00 | | | 667 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 598.00 | | | 508 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 612.00 | | | -41 612.00 |
242 Autres charges externes. | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 541.00 | | | -11 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
262 Autres charges | 874.00 | | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 430.00 | | | 614 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 723.00 | | | 94 723.00 |