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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 309.00 | 25 229.00 | 29 080.00 | 54 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 559.00 | 25 479.00 | 49 080.00 | 74 559.00 |
060 Stock marchandises | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 81 774.00 | | 81 774.00 | 81 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 292.00 | | 173 292.00 | 173 292.00 |
110 Total général Actif | 247 851.00 | 25 479.00 | 222 372.00 | 247 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 388.00 | | | 574 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 318.00 | | | 628 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 469.00 | | | 424 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
242 Autres charges externes. | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11.00 | | | -11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
252 Charges sociales | 496.00 | | | 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 781.00 | | | 584 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 567.00 | | | 134 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |