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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 697.00 | | 327 697.00 | 327 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 392.00 | 27 980.00 | 3 412.00 | 31 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 10 249.00 | 9 777.00 | 20 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 115.00 | 38 229.00 | 340 886.00 | 379 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 046.00 | 38 229.00 | 388 817.00 | 427 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -38 028.00 | -43 341.00 | | -38 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 327.00 | 5 312.00 | | 23 327.00 |
DL TOTAL (I) | 23 411.00 | 84.00 | | 23 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 248.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 853.00 | 332 908.00 | | 321 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 13 499.00 | | 15 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 002.00 | 33 194.00 | | 27 002.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 1 330.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 405.00 | 381 178.00 | | 365 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 817.00 | 381 262.00 | | 388 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 552.00 | 381 178.00 | | 43 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
FD Production vendue biens | 274 464.00 | | 274 464.00 | 274 464.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 620.00 | | 280 620.00 | 280 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | 617.00 | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 136.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 720.00 | 256 645.00 | | 282 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 393.00 | 251 333.00 | | 259 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 327.00 | 5 312.00 | | 23 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 149.00 | 2 790.00 | | 377 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 379 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 51 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | 2 790.00 | | 49 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 935.00 | 3 117.00 | 823.00 | 35 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 935.00 | 3 117.00 | 823.00 | 35 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 321 853.00 | | | 321 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 405.00 | 43 552.00 | | 365 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |