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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 697.00 | | 327 697.00 | 327 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 284.00 | 27 224.00 | 3 060.00 | 30 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 058.00 | 13 929.00 | 16 129.00 | 30 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 039.00 | 41 153.00 | 346 886.00 | 388 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 634.00 | 41 153.00 | 400 482.00 | 441 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -3 774.00 | -14 701.00 | | -3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 458.00 | 10 927.00 | | -8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 25 880.00 | 34 338.00 | | 25 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 156.00 | 159.00 | | 30 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 300.00 | 307 775.00 | | 299 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 034.00 | 16 299.00 | | 13 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 354.00 | 26 249.00 | | 31 354.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 1 069.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 601.00 | 351 551.00 | | 374 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 482.00 | 385 889.00 | | 400 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
FD Production vendue biens | 211 414.00 | | 211 414.00 | 211 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 013.00 | | 217 013.00 | 217 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 021.00 | 272 221.00 | | 217 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 478.00 | 261 295.00 | | 225 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 458.00 | 10 927.00 | | -8 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | 3 596.00 | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 244.00 | | 3 895.00 | 385 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 388 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 60 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | | 3 895.00 | 57 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 027.00 | 3 225.00 | 1 100.00 | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | 3 225.00 | 1 100.00 | 39 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 156.00 | 156.00 | 30 000.00 | 30 156.00 |
VI Groupe et associés | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 601.00 | 45 301.00 | 30 000.00 | 374 601.00 |