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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 697.00 | | 327 697.00 | 327 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 384.00 | 27 268.00 | 4 116.00 | 31 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 163.00 | 11 760.00 | 14 404.00 | 26 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 244.00 | 39 027.00 | 346 217.00 | 385 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CF Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 916.00 | 39 027.00 | 385 889.00 | 424 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -14 701.00 | -38 028.00 | | -14 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | 23 327.00 | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 34 338.00 | 23 411.00 | | 34 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 145.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 775.00 | 321 853.00 | | 307 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 15 378.00 | | 16 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 249.00 | 27 002.00 | | 26 249.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 1 028.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 551.00 | 365 405.00 | | 351 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 889.00 | 388 817.00 | | 385 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 776.00 | 43 552.00 | | 43 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
FD Production vendue biens | 262 506.00 | | 262 506.00 | 262 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 190.00 | | 271 190.00 | 271 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 339.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 344.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 3 288.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 221.00 | 282 720.00 | | 272 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 295.00 | 259 393.00 | | 261 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 927.00 | 23 327.00 | | 10 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 115.00 | | 8 436.00 | 379 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 385 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 57 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 418.00 | | 8 436.00 | 51 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 229.00 | 2 951.00 | 2 153.00 | 38 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 229.00 | 2 951.00 | 2 153.00 | 38 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 307 775.00 | | | 307 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 551.00 | 43 776.00 | | 351 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |