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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 697.00 | | 327 697.00 | 327 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 685.00 | 29 964.00 | 4 721.00 | 34 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 058.00 | 18 865.00 | 11 193.00 | 30 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 440.00 | 48 830.00 | 343 611.00 | 392 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 175.00 | 48 830.00 | 390 346.00 | 439 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DH Report à nouveau | | -12 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | 24 585.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 51 216.00 | 50 465.00 | | 51 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 359.00 | 19 335.00 | | 9 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 369.00 | 297 814.00 | | 282 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 11 921.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 502.00 | 32 653.00 | | 32 502.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 886.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 129.00 | 362 610.00 | | 339 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 346.00 | 413 075.00 | | 390 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
FD Production vendue biens | 260 725.00 | | 260 725.00 | 260 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 177.00 | | 268 177.00 | 268 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 022.00 | 238 307.00 | | 286 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 271.00 | 213 722.00 | | 285 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751.00 | 24 585.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 134.00 | | 3 337.00 | 389 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 392 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 64 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 437.00 | | 3 337.00 | 61 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 829.00 | 4 031.00 | 30.00 | 44 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 829.00 | 4 031.00 | 30.00 | 44 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 129.00 | 56 760.00 | | 339 129.00 |