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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 697.00 | | 327 697.00 | 327 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 379.00 | 28 360.00 | 3 019.00 | 31 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 058.00 | 16 470.00 | 13 589.00 | 30 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 134.00 | 44 829.00 | 344 305.00 | 389 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CF Disponibilités | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 904.00 | 44 829.00 | 413 075.00 | 457 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -12 232.00 | -3 774.00 | | -12 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 585.00 | -8 458.00 | | 24 585.00 |
DL TOTAL (I) | 50 465.00 | 25 880.00 | | 50 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 335.00 | 30 156.00 | | 19 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 814.00 | 299 300.00 | | 297 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 13 034.00 | | 11 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 653.00 | 31 354.00 | | 32 653.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 757.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 610.00 | 374 601.00 | | 362 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 075.00 | 400 482.00 | | 413 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
FD Production vendue biens | 206 438.00 | | 206 438.00 | 206 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 867.00 | | 211 867.00 | 211 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 307.00 | 217 021.00 | | 238 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 722.00 | 225 478.00 | | 213 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 585.00 | -8 458.00 | | 24 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 039.00 | | 1 095.00 | 388 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 342.00 | | 1 095.00 | 60 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 153.00 | 3 676.00 | | 41 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 153.00 | 3 676.00 | | 41 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 169.00 | 9 987.00 | 9 182.00 | 19 169.00 |
VI Groupe et associés | 297 814.00 | | | 297 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 610.00 | 55 614.00 | 9 182.00 | 362 610.00 |