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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 974.00 | 18 417.00 | 10 557.00 | 28 974.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 189 775.00 | 9 573.00 | 180 202.00 | 189 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 998.00 | 74 682.00 | 39 316.00 | 113 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 634.00 | 390 267.00 | 75 368.00 | 465 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 683.00 | | 181 683.00 | 181 683.00 |
BF Prêts | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 810.00 | 492 939.00 | 648 871.00 | 1 141 810.00 |
BT Marchandises | 1 077 059.00 | | 1 077 059.00 | 1 077 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 263.00 | 177 046.00 | 1 031 216.00 | 1 208 263.00 |
BZ Autres créances | 370 154.00 | | 370 154.00 | 370 154.00 |
CF Disponibilités | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 715.00 | 177 046.00 | 2 533 669.00 | 2 710 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 525.00 | 669 985.00 | 3 182 540.00 | 3 852 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 946.00 | | | 136 946.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 503.00 | 333 503.00 | | 333 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 940 476.00 | -2 312 443.00 | | -1 940 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 559.00 | 371 967.00 | | 103 559.00 |
DL TOTAL (I) | -234 813.00 | -338 373.00 | | -234 813.00 |
DP Provisions pour risques | 29 488.00 | 41 257.00 | | 29 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 488.00 | 41 257.00 | | 29 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 728.00 | 1 121 199.00 | | 1 036 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 700.00 | 466 175.00 | | 869 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 849.00 | 984 279.00 | | 1 091 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 334.00 | 305 436.00 | | 333 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
EA Autres dettes | 35 063.00 | 31 248.00 | | 35 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 865.00 | 2 909 038.00 | | 3 387 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 540.00 | 2 611 922.00 | | 3 182 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869 700.00 | | | 869 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 580 964.00 | 33 923.00 | 6 614 887.00 | 6 580 964.00 |
FG Production vendue services | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 615.00 | 33 923.00 | 6 702 538.00 | 6 668 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 205.00 | 89 814.00 | | 25 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 060.00 | 247 472.00 | | 38 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 265.00 | 338 785.00 | | 65 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 820.00 | 90 750.00 | | 58 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 820.00 | 282 035.00 | | 58 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 445.00 | 56 751.00 | | 6 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 238.00 | 6 637 695.00 | | 6 819 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 679.00 | 6 265 728.00 | | 6 715 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 559.00 | 371 967.00 | | 103 559.00 |