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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 194.00 | 72 451.00 | 1 743.00 | 74 194.00 |
AN Terrains | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 1 612 553.00 | 217 148.00 | 1 395 405.00 | 1 612 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 287.00 | 127 844.00 | 8 443.00 | 136 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 557.00 | 461 536.00 | 43 021.00 | 504 557.00 |
BF Prêts | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 195.00 | 878 979.00 | 1 624 216.00 | 2 503 195.00 |
BT Marchandises | 1 207 035.00 | 144 022.00 | 1 063 013.00 | 1 207 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 885.00 | | 278 885.00 | 278 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 474.00 | 204 491.00 | 514 983.00 | 719 474.00 |
BZ Autres créances | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CF Disponibilités | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 584.00 | 348 513.00 | 1 975 072.00 | 2 323 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 779.00 | 1 227 492.00 | 3 599 287.00 | 4 826 779.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 200.00 | 1 684 200.00 | | 1 684 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 174 294.00 | 1 250 000.00 | | 1 174 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 409 209.00 | 333 503.00 | | 409 209.00 |
DH Report à nouveau | -2 655 688.00 | -2 382 837.00 | | -2 655 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 294.00 | -272 851.00 | | -298 294.00 |
DL TOTAL (I) | 898 322.00 | 1 196 616.00 | | 898 322.00 |
DP Provisions pour risques | 17 780.00 | 17 426.00 | | 17 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 780.00 | 17 426.00 | | 17 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 553.00 | 1 107 570.00 | | 1 202 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 006.00 | 498 896.00 | | 578 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 307.00 | 661 992.00 | | 633 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 424.00 | 329 864.00 | | 207 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 60 216.00 | 96 658.00 | | 60 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 186.00 | 2 696 659.00 | | 2 683 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 287.00 | 3 910 700.00 | | 3 599 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 186.00 | | | 2 683 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 002.00 | 282 683.00 | | 442 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 357.00 | | 4 451 357.00 | 4 451 357.00 |
FD Production vendue biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 677.00 | | 4 515 677.00 | 4 515 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 31 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 936.00 | 17 355.00 | | 27 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 408.00 | 7 333.00 | | 19 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 344.00 | 24 688.00 | | 47 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 347.00 | 28 226.00 | | 65 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063.00 | 4 455.00 | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 410.00 | 32 681.00 | | 72 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 067.00 | -7 993.00 | | -25 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 707.00 | 4 509 174.00 | | 4 677 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 001.00 | 4 782 025.00 | | 4 976 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 294.00 | -272 851.00 | | -298 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 396.00 | | 1 186.00 | 2 540 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 686.00 | 48 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 388.00 | 2 503 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 702.00 | 2 380 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 912.00 | | 1 186.00 | 2 400 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 693.00 | 156 924.00 | 20 638.00 | 742 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 887.00 | 13 563.00 | | 58 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 806.00 | 143 361.00 | 20 638.00 | 683 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 426.00 | 354.00 | | 17 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 113.00 | 58 909.00 | | 85 113.00 |
6T Sur comptes clients | 212 932.00 | 67 347.00 | 75 788.00 | 212 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 045.00 | 126 255.00 | 75 788.00 | 298 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 471.00 | 126 609.00 | 75 788.00 | 315 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 609.00 | 75 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 307.00 | 633 307.00 | | 633 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
UP Prêts | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
UX Autres créances clients | 525 589.00 | 525 589.00 | | 525 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 885.00 | 193 885.00 | | 193 885.00 |
VB T. V. A. | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 199.00 | 442 199.00 | | 442 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 354.00 | 166 750.00 | 516 362.00 | 760 354.00 |
VI Groupe et associés | 576 956.00 | 5 710.00 | | 576 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 059.00 | 794 255.00 | 41 804.00 | 836 059.00 |
VW T.V.A. | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 186.00 | 1 518 336.00 | 516 362.00 | 2 683 186.00 |