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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 444.00 | 41 865.00 | 31 579.00 | 73 444.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 467 884.00 | 66 831.00 | 401 053.00 | 467 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 287.00 | 104 290.00 | 31 997.00 | 136 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 905.00 | 429 462.00 | 78 443.00 | 507 905.00 |
BF Prêts | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 003.00 | 642 448.00 | 720 555.00 | 1 363 003.00 |
BT Marchandises | 1 181 293.00 | 136 067.00 | 1 045 227.00 | 1 181 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 068.00 | | 210 068.00 | 210 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 659.00 | 194 900.00 | 654 759.00 | 849 659.00 |
BZ Autres créances | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CF Disponibilités | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 247.00 | 330 967.00 | 2 029 280.00 | 2 360 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 250.00 | 973 414.00 | 2 749 836.00 | 3 723 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 200.00 | 1 684 200.00 | | 1 684 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 503.00 | 333 503.00 | | 333 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 865.00 | -1 836 917.00 | | -1 821 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 972.00 | 15 052.00 | | -560 972.00 |
DL TOTAL (I) | 219 467.00 | 780 439.00 | | 219 467.00 |
DP Provisions pour risques | 23 737.00 | 27 718.00 | | 23 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 737.00 | 27 718.00 | | 23 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 057.00 | 872 882.00 | | 917 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 213.00 | 69 500.00 | | 478 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 892.00 | 1 036 157.00 | | 730 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 936.00 | 370 449.00 | | 266 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 5 225.00 | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 104 153.00 | 95 518.00 | | 104 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 632.00 | 2 450 230.00 | | 2 506 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 836.00 | 3 258 386.00 | | 2 749 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 475.00 | 2 083 159.00 | | 1 684 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 624.00 | 350 499.00 | | 499 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 477 794.00 | | 5 477 794.00 | 5 477 794.00 |
FD Production vendue biens | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FG Production vendue services | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 197.00 | | 5 530 197.00 | 5 530 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 299.00 | |
GE Autres charges | | | 18 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 836.00 | 13 462.00 | | 36 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 504.00 | 10 554.00 | | 8 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 083.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | 17 192.00 | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 481.00 | 31 900.00 | | 7 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 898.00 | 31 900.00 | | 7 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | -14 708.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 272.00 | 6 191 847.00 | | 5 592 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 244.00 | 6 176 796.00 | | 6 153 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 972.00 | 15 052.00 | | -560 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 935.00 | 20 110.00 | | 24 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 542.00 | 94 281.00 | | 104 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 131.00 | | 84 464.00 | 1 308 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 165 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 592.00 | 1 363 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 822.00 | 1 124 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 277.00 | | 34 167.00 | 39 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 601.00 | | 30 297.00 | 1 121 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 253.00 | | 20 000.00 | 147 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 896.00 | 106 956.00 | 27 404.00 | 562 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 980.00 | 17 885.00 | | 23 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 916.00 | 89 071.00 | 27 404.00 | 538 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 718.00 | | 3 981.00 | 27 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 136 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 195 819.00 | 8 232.00 | 9 152.00 | 195 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 819.00 | 144 299.00 | 9 152.00 | 195 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 537.00 | 144 299.00 | 13 133.00 | 223 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 299.00 | 13 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 892.00 | 730 892.00 | | 730 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 70 243.00 | 2 124.00 | 68 119.00 | 70 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
UX Autres créances clients | 606 311.00 | 606 311.00 | | 606 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 348.00 | 243 348.00 | | 243 348.00 |
VB T. V. A. | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 664.00 | 501 664.00 | | 501 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 394.00 | 71 450.00 | 165 735.00 | 415 394.00 |
VI Groupe et associés | 477 163.00 | | | 477 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
VP Divers | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 903.00 | 955 344.00 | 150 559.00 | 1 105 903.00 |
VW T.V.A. | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 632.00 | 1 684 475.00 | 165 735.00 | 2 506 632.00 |