| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 277.00 | 23 980.00 | 15 297.00 | 39 277.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 467 713.00 | 30 532.00 | 437 181.00 | 467 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 666.00 | 87 932.00 | 46 734.00 | 134 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 222.00 | 420 452.00 | 86 770.00 | 507 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 131.00 | 562 896.00 | 745 235.00 | 1 308 131.00 |
BT Marchandises | 1 094 032.00 | | 1 094 032.00 | 1 094 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 770.00 | 195 819.00 | 859 950.00 | 1 055 770.00 |
BZ Autres créances | 475 623.00 | | 475 623.00 | 475 623.00 |
CF Disponibilités | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 971.00 | 195 819.00 | 2 513 151.00 | 2 708 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 102.00 | 758 716.00 | 3 258 386.00 | 4 017 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 453.00 | | | 134 453.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 200.00 | 684 000.00 | | 1 684 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 503.00 | 333 503.00 | | 333 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 917.00 | -1 940 476.00 | | -1 836 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 052.00 | 103 559.00 | | 15 052.00 |
DL TOTAL (I) | 780 439.00 | -234 813.00 | | 780 439.00 |
DP Provisions pour risques | 27 718.00 | 29 488.00 | | 27 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 718.00 | 29 488.00 | | 27 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 882.00 | 1 036 728.00 | | 872 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 500.00 | 869 700.00 | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 157.00 | 1 091 849.00 | | 1 036 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 449.00 | 333 334.00 | | 370 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 20 692.00 | | 5 225.00 |
EA Autres dettes | 95 518.00 | 35 063.00 | | 95 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 230.00 | 3 387 865.00 | | 2 450 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 386.00 | 3 182 540.00 | | 3 258 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 159.00 | 2 129 890.00 | | 2 083 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 499.00 | 397 998.00 | | 350 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 023 261.00 | 29 429.00 | 6 052 690.00 | 6 023 261.00 |
FG Production vendue services | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 108 341.00 | 29 429.00 | 6 137 770.00 | 6 108 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 029 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | 13 289.00 | | 13 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 554.00 | 25 205.00 | | 10 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 2 000.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 554.00 | 38 060.00 | | 5 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 192.00 | 65 265.00 | | 17 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 900.00 | 58 820.00 | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900.00 | 58 820.00 | | 31 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 708.00 | 6 445.00 | | -14 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 847.00 | 6 819 238.00 | | 6 191 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 796.00 | 6 715 679.00 | | 6 176 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 052.00 | 103 559.00 | | 15 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 110.00 | 32 164.00 | | 20 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 281.00 | 100 669.00 | | 94 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 810.00 | | 362 759.00 | 1 141 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 493.00 | 147 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 683.00 | 14 755.00 | 1 308 131.00 | 181 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 683.00 | 2 262.00 | 1 121 601.00 | 181 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 974.00 | | 10 303.00 | 28 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 090.00 | | 342 456.00 | 963 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 746.00 | | 10 000.00 | 149 746.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 683.00 | | | 181 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 939.00 | 72 219.00 | 2 262.00 | 492 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | 5 563.00 | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 522.00 | 66 656.00 | 2 262.00 | 474 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 488.00 | | 1 770.00 | 29 488.00 |
6T Sur comptes clients | 177 046.00 | 38 392.00 | 19 619.00 | 177 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 046.00 | 38 392.00 | 19 619.00 | 177 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 534.00 | 38 392.00 | 21 389.00 | 206 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 393.00 | 15 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 157.00 | 1 036 157.00 | | 1 036 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
UX Autres créances clients | 810 828.00 | 810 828.00 | | 810 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 942.00 | 244 942.00 | | 244 942.00 |
VB T. V. A. | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 862.00 | 353 862.00 | | 353 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 019.00 | 101 949.00 | 200 998.00 | 469 019.00 |
VI Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 926.00 | | | 132 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 260.00 | 383 260.00 | | 383 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 482.00 | 1 707 482.00 | | 1 707 482.00 |
VW T.V.A. | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 230.00 | 2 083 159.00 | 200 998.00 | 2 450 230.00 |