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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 194.00 | 58 887.00 | 15 307.00 | 74 194.00 |
AN Terrains | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 1 612 553.00 | 103 893.00 | 1 508 660.00 | 1 612 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 287.00 | 120 031.00 | 16 256.00 | 136 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 073.00 | 459 882.00 | 65 191.00 | 525 073.00 |
BF Prêts | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 396.00 | 742 693.00 | 1 797 703.00 | 2 540 396.00 |
BT Marchandises | 1 362 959.00 | 85 113.00 | 1 277 846.00 | 1 362 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 319.00 | 212 932.00 | 545 387.00 | 758 319.00 |
BZ Autres créances | 127 290.00 | | 127 290.00 | 127 290.00 |
CF Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 240.00 | 298 045.00 | 2 080 195.00 | 2 378 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 636.00 | 1 040 738.00 | 3 877 898.00 | 4 918 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 200.00 | 1 684 200.00 | | 1 684 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 503.00 | 333 503.00 | | 333 503.00 |
DH Report à nouveau | -2 382 837.00 | -1 821 865.00 | | -2 382 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 851.00 | -560 972.00 | | -272 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 616.00 | 219 467.00 | | 1 196 616.00 |
DP Provisions pour risques | 17 426.00 | 23 737.00 | | 17 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 426.00 | 23 737.00 | | 17 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 570.00 | 917 057.00 | | 1 107 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 896.00 | 478 213.00 | | 498 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 544.00 | 730 892.00 | | 652 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 864.00 | 266 936.00 | | 329 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 8 880.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 73 304.00 | 104 153.00 | | 73 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 663 857.00 | 2 506 632.00 | | 2 663 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 898.00 | 2 749 836.00 | | 3 877 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 657.00 | 1 684 475.00 | | 1 405 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 783.00 | 499 624.00 | | 280 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 171.00 | | 4 201 171.00 | 4 201 171.00 |
FD Production vendue biens | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FG Production vendue services | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 348.00 | | 4 280 348.00 | 4 280 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 040.00 | |
GE Autres charges | | | 36 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 432.00 | 36 836.00 | | 51 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 355.00 | 8 504.00 | | 17 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 833.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688.00 | 9 337.00 | | 24 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 226.00 | 7 481.00 | | 28 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 455.00 | 417.00 | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 681.00 | 7 898.00 | | 32 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 993.00 | 1 438.00 | | -7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 174.00 | 5 592 272.00 | | 4 509 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 025.00 | 6 153 244.00 | | 4 782 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 851.00 | -560 972.00 | | -272 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 686.00 | 24 935.00 | | 19 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 481.00 | 104 542.00 | | 35 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 003.00 | | 1 286 697.00 | 1 363 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 899.00 | 65 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 304.00 | 2 540 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 2 400 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 444.00 | | 750.00 | 73 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 076.00 | | 1 284 241.00 | 1 124 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 483.00 | | 1 706.00 | 165 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 448.00 | 103 195.00 | 2 950.00 | 642 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 865.00 | 17 022.00 | | 41 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 583.00 | 86 173.00 | 2 950.00 | 600 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 737.00 | | 6 311.00 | 23 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 067.00 | 85 113.00 | 136 067.00 | 136 067.00 |
6T Sur comptes clients | 194 900.00 | 25 927.00 | 7 895.00 | 194 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 967.00 | 111 040.00 | 143 961.00 | 330 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 703.00 | 111 040.00 | 150 272.00 | 354 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 040.00 | 150 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 544.00 | 652 544.00 | | 652 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
UP Prêts | 32 382.00 | 6.00 | 32 382.00 | 32 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
UX Autres créances clients | 565 472.00 | 565 472.00 | | 565 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 847.00 | 192 847.00 | | 192 847.00 |
VB T. V. A. | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 866.00 | 284 866.00 | | 284 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 703.00 | 62 349.00 | 651 126.00 | 822 703.00 |
VI Groupe et associés | 497 846.00 | | | 497 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
VP Divers | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 056.00 | 907 567.00 | 52 489.00 | 960 056.00 |
VW T.V.A. | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 857.00 | 1 405 657.00 | 651 126.00 | 2 663 857.00 |