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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 410.00 | 106 459.00 | 32 951.00 | 139 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 895.00 | 36 819.00 | 76.00 | 36 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 745.00 | 143 277.00 | 34 467.00 | 177 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BP En cours de production de services | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 242.00 | 8 222.00 | 155 020.00 | 163 242.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 592.00 | 8 222.00 | 175 370.00 | 183 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 336.00 | 151 499.00 | 209 837.00 | 361 336.00 |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DH Report à nouveau | -28 918.00 | | | -28 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
DL TOTAL (I) | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 837.00 | | | 209 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 372 280.00 | | 372 280.00 | 372 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 380.00 | | 373 380.00 | 373 380.00 |
FM Production stockée | | | -4 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 35 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 001.00 | | | 404 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 073.00 | | | 363 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 056.00 | | 15 962.00 | 179 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 273.00 | 177 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 227.00 | 176 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 639.00 | | 15 893.00 | 177 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 69.00 | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 851.00 | 13 653.00 | 17 227.00 | 146 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 851.00 | 13 653.00 | 17 227.00 | 146 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 305.00 | 8 222.00 | 34 305.00 | 34 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 305.00 | 8 222.00 | 34 305.00 | 34 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 305.00 | 8 222.00 | 34 305.00 | 34 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 222.00 | 34 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VP Divers | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 134.00 | 177 007.00 | 127.00 | 177 134.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
ST Autres comptes | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
YT Sous‐traitance | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 947.00 | | | 209 947.00 |