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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 382.00 | 130 258.00 | 20 124.00 | 150 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 664.00 | 61 622.00 | 113 041.00 | 174 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 286.00 | 191 881.00 | 136 405.00 | 328 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BP En cours de production de services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 014.00 | 21 249.00 | 136 764.00 | 158 014.00 |
BZ Autres créances | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CF Disponibilités | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 022.00 | 21 249.00 | 229 772.00 | 251 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 307.00 | 213 130.00 | 366 177.00 | 579 307.00 |
CU Autres participations | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 835.00 | | | 174 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 177.00 | | | 366 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 708.00 | | 599 708.00 | 599 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 708.00 | | 599 708.00 | 599 708.00 |
FM Production stockée | | | 2 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 249.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 250.00 | | | 622 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 299.00 | | | 570 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 872.00 | | 139 414.00 | 188 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 432.00 | | 137 614.00 | 187 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 800.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 945.00 | 33 936.00 | | 157 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 945.00 | 33 936.00 | | 157 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 443.00 | 21 249.00 | 16 443.00 | 16 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 443.00 | 21 249.00 | 16 443.00 | 16 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 443.00 | 21 249.00 | 16 443.00 | 16 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 249.00 | 16 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 976.00 | 22 380.00 | 78 596.00 | 100 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 475.00 | 205 614.00 | 1 861.00 | 207 475.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 735.00 | 93 139.00 | 78 596.00 | 171 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 295.00 | | | 130 295.00 |
YT Sous‐traitance | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 395.00 | | | 270 395.00 |