| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 686.00 | 139 498.00 | 27 188.00 | 166 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 248.00 | 91 082.00 | 88 166.00 | 179 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 193.00 | 230 580.00 | 118 613.00 | 349 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BP En cours de production de services | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CF Disponibilités | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 999.00 | 230 580.00 | 369 419.00 | 599 999.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 696.00 | | | -74 696.00 |
DL TOTAL (I) | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 022.00 | | | 171 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 773.00 | | | 252 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 419.00 | | | 369 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 468.00 | | | 184 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 564.00 | | 364 564.00 | 364 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 564.00 | | 364 564.00 | 364 564.00 |
FM Production stockée | | | 33 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 699.00 | |
GE Autres charges | | | 21 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 277.00 | | | 434 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 973.00 | | | 508 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 696.00 | | | -74 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 286.00 | | 20 907.00 | 328 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 046.00 | | 20 888.00 | 325 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 19.00 | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 881.00 | 38 699.00 | | 191 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 881.00 | 38 699.00 | | 191 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 853.00 | 91 548.00 | 68 305.00 | 159 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 570.00 | 171 709.00 | 1 861.00 | 173 570.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 673.00 | 181 368.00 | 68 305.00 | 249 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 116 973.00 | | | 116 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
YT Sous‐traitance | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 143.00 | | | 237 143.00 |