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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 510.00 | 150 742.00 | 28 769.00 | 179 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 248.00 | 120 562.00 | 58 686.00 | 179 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 034.00 | 271 304.00 | 92 730.00 | 364 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
BZ Autres créances | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 374.00 | 271 304.00 | 314 070.00 | 585 374.00 |
CU Autres participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
DH Report à nouveau | -74 696.00 | | | -74 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 857.00 | | | -76 857.00 |
DL TOTAL (I) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 281.00 | | | 274 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 070.00 | | | 314 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 981.00 | | | 164 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 182.00 | | 459 182.00 | 459 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 182.00 | | 459 182.00 | 459 182.00 |
FM Production stockée | | | -17 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 723.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 879.00 | | | 441 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 736.00 | | | 518 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 857.00 | | | -76 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 193.00 | | 14 841.00 | 349 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 934.00 | | 12 824.00 | 345 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | 2 017.00 | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 580.00 | 40 723.00 | | 230 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 580.00 | 40 723.00 | | 230 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 148 331.00 | 148 331.00 | | 148 331.00 |
VB T. V. A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 305.00 | 29 005.00 | 109 300.00 | 138 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 619.00 | 182 758.00 | 3 861.00 | 186 619.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 181.00 | 161 881.00 | 109 300.00 | 271 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 195 458.00 | | | 195 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
YT Sous‐traitance | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 692.00 | | | 344 692.00 |