| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 551.00 | 120 585.00 | 24 967.00 | 145 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 880.00 | 37 360.00 | 4 520.00 | 41 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 872.00 | 157 945.00 | 30 927.00 | 188 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BP En cours de production de services | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 131.00 | 16 443.00 | 114 687.00 | 131 131.00 |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CF Disponibilités | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 281.00 | 16 443.00 | 183 837.00 | 200 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 152.00 | 174 388.00 | 214 764.00 | 389 152.00 |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
DL TOTAL (I) | 139 392.00 | | | 139 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 623.00 | | 506 623.00 | 506 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 623.00 | | 506 623.00 | 506 623.00 |
FM Production stockée | | | -379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 163.00 | | | 509 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 446.00 | | | 448 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 745.00 | | 11 127.00 | 177 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 304.00 | | 11 127.00 | 176 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 277.00 | 14 668.00 | | 143 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 277.00 | 14 668.00 | | 143 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VP Divers | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 624.00 | 160 497.00 | 127.00 | 160 624.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
ST Autres comptes | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
YT Sous‐traitance | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 522.00 | | | 203 522.00 |