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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 701.00 | 35 733.00 | 5 968.00 | 41 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 668.00 | 2 151 162.00 | 504 506.00 | 2 655 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 346.00 | 196 759.00 | 72 586.00 | 269 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 476.00 | 2 383 656.00 | 1 785 820.00 | 4 169 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
BZ Autres créances | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
CF Disponibilités | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 224.00 | | 318 224.00 | 318 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 700.00 | 2 383 656.00 | 2 104 044.00 | 4 487 700.00 |
CU Autres participations | 1 157 183.00 | | 1 157 183.00 | 1 157 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 142 777.00 | | | 1 142 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 512.00 | | | 1 286 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 826.00 | | | 543 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 531.00 | | | 817 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 044.00 | | | 2 104 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 362.00 | | | 441 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
FG Production vendue services | 1 503 221.00 | | 1 503 221.00 | 1 503 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 320.00 | | 1 502 320.00 | 1 502 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862 456.00 | | | 862 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 799.00 | | | 126 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 052.00 | | | 134 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 769.00 | | | 159 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 716.00 | | | -25 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 380.00 | | | 2 502 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 645.00 | | | 2 468 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 567.00 | | | 2 907 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 169 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 556.00 | | | 2 729 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 775.00 | 156 497.00 | 77 617.00 | 2 304 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 805.00 | 156 497.00 | 69 647.00 | 2 296 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 122.00 | 164 122.00 | | 164 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
UX Autres créances clients | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VC Groupe et associés | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 484.00 | 167 484.00 | | 167 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 343.00 | 174.00 | 376 169.00 | 376 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 322.00 | | | 424 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 566.00 | | | 243 566.00 |
VP Divers | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 494.00 | 235 090.00 | 3 405.00 | 238 494.00 |
VW T.V.A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 533.00 | 441 364.00 | 376 169.00 | 817 533.00 |