| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 342.00 | 46 481.00 | 10 861.00 | 57 342.00 |
AP Constructions | 35 911.00 | 14 182.00 | 21 729.00 | 35 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 475.00 | 2 738 854.00 | 355 620.00 | 3 094 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 014.00 | 218 990.00 | 94 024.00 | 313 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 502.00 | 3 018 508.00 | 1 684 994.00 | 4 703 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 320 546.00 | | 320 546.00 | 320 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 547.00 | | 1 264 547.00 | 1 264 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 049.00 | 3 018 508.00 | 2 949 541.00 | 5 968 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
CU Autres participations | 1 157 184.00 | | 1 157 184.00 | 1 157 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 526.00 | 1 221 170.00 | | 1 259 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 672.00 | 298 356.00 | | 787 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 198.00 | 1 629 526.00 | | 2 157 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 077.00 | 385 922.00 | | 588 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 882.00 | 185 564.00 | | 88 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 924.00 | 106 583.00 | | 90 924.00 |
EA Autres dettes | -283.00 | -283.00 | | -283.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 343.00 | 677 786.00 | | 792 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 541.00 | 2 307 312.00 | | 2 949 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 1 902 240.00 | | 1 902 240.00 | 1 902 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 395.00 | | 1 902 395.00 | 1 902 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 13 630.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 22 630.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | 16 448.00 | | 5 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | 16 448.00 | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | 6 182.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 744.00 | -28 619.00 | | 24 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 729.00 | 2 230 365.00 | | 2 640 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 057.00 | 1 932 009.00 | | 1 853 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 672.00 | 298 356.00 | | 787 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 143.00 | | 370 935.00 | 4 369 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 873.00 | 14 703.00 | 4 703 502.00 | 21 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 873.00 | 14 703.00 | 3 500 742.00 | 21 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 383.00 | | 370 935.00 | 3 166 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 760.00 | | | 1 202 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 456.00 | 108 052.00 | 3 018 508.00 | 2 910 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 456.00 | 108 052.00 | 3 018 508.00 | 2 910 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -283.00 | -283.00 | | -283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
UX Autres créances clients | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 077.00 | 156 819.00 | 431 258.00 | 588 077.00 |
VI Groupe et associés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 806.00 | | | 922 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 652.00 | | | 720 652.00 |
VP Divers | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
VW T.V.A. | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 343.00 | 361 086.00 | 431 258.00 | 792 343.00 |