| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 702.00 | 40 972.00 | 729.00 | 41 702.00 |
AP Constructions | 10 124.00 | 1 056.00 | 9 069.00 | 10 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 159.00 | 2 299 381.00 | 389 778.00 | 2 689 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 213.00 | 226 318.00 | 77 896.00 | 304 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 834.00 | 2 566 671.00 | 1 671 163.00 | 4 237 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 300 481.00 | | 300 481.00 | 300 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 008.00 | | 411 008.00 | 411 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 842.00 | 2 566 671.00 | 2 082 171.00 | 4 648 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
CU Autres participations | 1 157 184.00 | | 1 157 184.00 | 1 157 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 513.00 | 1 142 777.00 | | 1 143 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 681.00 | 33 735.00 | | 221 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 194.00 | 1 286 513.00 | | 1 475 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 437.00 | 543 826.00 | | 409 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 164 122.00 | | 105 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 278.00 | 109 584.00 | | 92 278.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 977.00 | 817 532.00 | | 606 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 171.00 | 2 104 045.00 | | 2 082 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 632.00 | 817 532.00 | | 376 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 650.00 | | 1 412 650.00 | 1 412 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 908.00 | 862 457.00 | | 3 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 643.00 | 7 254.00 | | 14 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 643.00 | 134 053.00 | | 14 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 35 136.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 159 769.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 225.00 | -25 716.00 | | 14 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 387.00 | -1 837.00 | | -50 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 660.00 | 2 502 381.00 | | 1 699 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 979.00 | 2 468 645.00 | | 1 477 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 681.00 | 33 735.00 | | 221 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 477.00 | | 80 394.00 | 4 169 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 037.00 | 4 237 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 037.00 | 3 035 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 717.00 | | 80 394.00 | 2 966 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 760.00 | | | 1 202 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 656.00 | 195 052.00 | 12 037.00 | 2 383 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 656.00 | 195 052.00 | 12 037.00 | 2 383 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VC Groupe et associés | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 904.00 | 166 559.00 | 230 345.00 | 396 904.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 614.00 | | | 353 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 516.00 | | | 500 516.00 |
VP Divers | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 977.00 | 376 632.00 | 230 345.00 | 606 977.00 |