| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 342.00 | 41 983.00 | 15 359.00 | 57 342.00 |
AP Constructions | 32 026.00 | 3 680.00 | 28 347.00 | 32 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716 922.00 | 2 573 713.00 | 143 208.00 | 2 716 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 350.00 | 290 917.00 | 25 433.00 | 316 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 400.00 | 2 910 292.00 | 1 415 108.00 | 4 325 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 061.00 | | 418 061.00 | 418 061.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 690.00 | | 561 690.00 | 561 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 090.00 | 2 910 292.00 | 1 976 798.00 | 4 887 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
CU Autres participations | 1 157 184.00 | | 1 157 184.00 | 1 157 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 549.00 | 1 195 194.00 | | 1 201 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 621.00 | 26 355.00 | | 199 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 170.00 | 1 331 549.00 | | 1 511 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 305.00 | 345 366.00 | | 198 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 511.00 | 67 539.00 | | 150 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 983.00 | 82 094.00 | | 66 983.00 |
EA Autres dettes | -283.00 | 11.00 | | -283.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 628.00 | 495 008.00 | | 465 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 798.00 | 1 826 557.00 | | 1 976 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 628.00 | 495 008.00 | | 465 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 4 141.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 1 829 722.00 | | 1 829 722.00 | 1 829 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 928.00 | | 1 829 928.00 | 1 829 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 259.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 4 329.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 6 329.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 2 540.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 2 540.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 3 788.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 111.00 | -52 028.00 | | 50 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 082.00 | 1 527 162.00 | | 1 876 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 461.00 | 1 500 807.00 | | 1 676 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 621.00 | 26 355.00 | | 199 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 636.00 | | 50 764.00 | 4 274 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 325 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 876.00 | | 50 764.00 | 3 071 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 760.00 | | | 1 202 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 162.00 | 160 130.00 | | 2 750 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 162.00 | 160 130.00 | | 2 750 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -283.00 | -283.00 | | -283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
UX Autres créances clients | 418 061.00 | 418 061.00 | | 418 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 992.00 | 197 992.00 | | 197 992.00 |
VI Groupe et associés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 656.00 | | | 303 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 781.00 | | | 446 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 970.00 | 471 970.00 | | 471 970.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 628.00 | 465 628.00 | | 465 628.00 |