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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 342.00 | 44 246.00 | 13 095.00 | 57 342.00 |
AP Constructions | 32 026.00 | 8 833.00 | 23 193.00 | 32 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 331.00 | 2 655 565.00 | 114 766.00 | 2 770 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 811.00 | 201 812.00 | 82 999.00 | 284 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 143.00 | 2 910 456.00 | 1 458 687.00 | 4 369 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
BZ Autres créances | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 167 072.00 | | 167 072.00 | 167 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 626.00 | | 848 626.00 | 848 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 769.00 | 2 910 456.00 | 2 307 312.00 | 5 217 769.00 |
CU Autres participations | 1 157 184.00 | | 1 157 184.00 | 1 157 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 170.00 | 1 201 549.00 | | 1 221 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 356.00 | 199 621.00 | | 298 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 526.00 | 1 511 170.00 | | 1 629 526.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 922.00 | 198 305.00 | | 385 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 564.00 | 150 511.00 | | 185 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 583.00 | 66 983.00 | | 106 583.00 |
EA Autres dettes | -283.00 | -283.00 | | -283.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 786.00 | 465 628.00 | | 677 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 312.00 | 1 976 798.00 | | 2 307 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 786.00 | 465 628.00 | | 677 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 400.00 | | 150 866.00 | 4 325 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 123.00 | 4 369 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 123.00 | 3 166 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 640.00 | | 150 866.00 | 3 122 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 760.00 | | | 1 202 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 292.00 | 105 047.00 | 104 882.00 | 2 910 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 292.00 | 105 047.00 | 104 882.00 | 2 910 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 564.00 | 185 564.00 | | 185 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -283.00 | -283.00 | | -283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
UX Autres créances clients | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VC Groupe et associés | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 922.00 | 385 922.00 | | 385 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 149.00 | | | 863 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 219.00 | | | 675 219.00 |
VP Divers | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 129.00 | 227 129.00 | | 227 129.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 786.00 | 677 786.00 | | 677 786.00 |