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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 694.00 | 212 720.00 | 144 974.00 | 357 694.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 990.00 | 212 720.00 | 165 270.00 | 377 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 189 495.00 | | 189 495.00 | 189 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 468.00 | 5 951.00 | 174 518.00 | 180 468.00 |
072 Créances – Autres | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
084 Disponibilités | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 219.00 | 5 951.00 | 446 269.00 | 452 219.00 |
110 Total général Actif | 830 210.00 | 218 671.00 | 611 539.00 | 830 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 350.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 824.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 315.00 | | | 370 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |