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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 256 107.00 | 158 387.00 | 97 719.00 | 256 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 394.00 | 30 470.00 | 5 925.00 | 36 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 231.00 | 39 963.00 | 4 268.00 | 44 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 420.00 | 228 819.00 | 152 601.00 | 381 420.00 |
BT Marchandises | 164 728.00 | | 164 728.00 | 164 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 112.00 | 4 951.00 | 246 161.00 | 251 112.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 543.00 | 4 951.00 | 460 592.00 | 465 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 964.00 | 233 771.00 | 613 193.00 | 846 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 172.00 | 165 180.00 | | 177 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 635.00 | 11 992.00 | | 58 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 792.00 | 12 876.00 | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 264 099.00 | 206 548.00 | | 264 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 583.00 | 111 639.00 | | 73 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 864.00 | 28 433.00 | | 26 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 870.00 | 146 838.00 | | 147 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 270.00 | 108 414.00 | | 92 270.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | 9 666.00 | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 094.00 | 404 990.00 | | 349 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 193.00 | 611 539.00 | | 613 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 780.00 | | | 288 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 26 451.00 | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 720.00 | 19 157.00 | 3 058.00 | 212 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 720.00 | 19 157.00 | 3 058.00 | 212 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 583.00 | 13 269.00 | 41 274.00 | 73 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 162.00 | 262 866.00 | 296.00 | 263 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 554.00 | 287 240.00 | 41 274.00 | 347 554.00 |