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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 256 107.00 | 171 943.00 | 84 163.00 | 256 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 836.00 | 29 926.00 | 8 910.00 | 38 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 987.00 | 34 706.00 | 19 281.00 | 53 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 618.00 | 236 576.00 | 157 042.00 | 393 618.00 |
BT Marchandises | 231 881.00 | | 231 881.00 | 231 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 435.00 | 6 256.00 | 182 179.00 | 188 435.00 |
BZ Autres créances | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 824.00 | 6 256.00 | 442 569.00 | 448 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 442.00 | 242 831.00 | 599 611.00 | 842 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 807.00 | 177 172.00 | | 235 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 521.00 | 58 635.00 | | 17 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 708.00 | 11 792.00 | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 280 536.00 | 264 099.00 | | 280 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 606.00 | 73 583.00 | | 114 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 591.00 | 26 864.00 | | 26 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 186.00 | 147 870.00 | | 103 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 675.00 | 92 270.00 | | 61 675.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 6 967.00 | | 5 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 075.00 | 349 094.00 | | 319 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 611.00 | 613 193.00 | | 599 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 463.00 | 288 780.00 | | 269 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 093.00 | 530.00 | | 54 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 819.00 | 24 321.00 | 16 564.00 | 228 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 387.00 | 13 556.00 | | 158 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 470.00 | 2 021.00 | 2 564.00 | 30 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | 8 743.00 | 14 000.00 | 39 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 606.00 | 64 995.00 | 45 053.00 | 114 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 725.00 | 216 725.00 | | 216 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 021.00 | 217 021.00 | | 217 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 075.00 | 269 463.00 | 45 053.00 | 319 075.00 |