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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 256 107.00 | 197 082.00 | 59 024.00 | 256 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 836.00 | 31 520.00 | 4 316.00 | 35 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 337.00 | 45 667.00 | 6 670.00 | 52 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 968.00 | 274 269.00 | 114 699.00 | 388 968.00 |
BP En cours de production de services | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BT Marchandises | 303 509.00 | | 303 509.00 | 303 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 465.00 | 9 067.00 | 234 398.00 | 243 465.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 114.00 | 9 067.00 | 566 047.00 | 575 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 082.00 | 283 336.00 | 680 746.00 | 964 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 647.00 | | | 292 647.00 |
DH Report à nouveau | | 253 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | 39 319.00 | | 3 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 540.00 | 9 624.00 | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 321 404.00 | 318 771.00 | | 321 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 941.00 | 191 461.00 | | 158 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 373.00 | 24 129.00 | | 23 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 21 370.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 405.00 | 118 722.00 | | 115 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | 62 957.00 | | 51 361.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 13 576.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 342.00 | 432 216.00 | | 359 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 746.00 | 750 987.00 | | 680 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 076.00 | 378 170.00 | | 296 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 334.00 | 54 038.00 | | 72 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 401.00 | 20 868.00 | | 253 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 401.00 | 20 868.00 | | 253 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 941.00 | 95 675.00 | 63 266.00 | 158 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 847.00 | 262 847.00 | | 262 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 342.00 | 292 076.00 | 63 266.00 | 355 342.00 |